岗位职责:
2．1.1银行存款管理
2.1.1.1设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款额调节表，公司财务部会计主管签字后报公司总经理审阅。
2.1.1.2除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
2.1.1.3财务任何人员不得出租、出借公司银行账户。
2.1.1.4出纳员每周例会向公司执行总经理上报“银行存款收付周报表”。
2.1.1.5财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
2.1.1.6公司银行付款由公司经办人员填写“支出凭单”(支票领用单），经项目负责人、执行总经理、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的。
2.1.1.7公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知项目部或相关人员。
2．1.2现金管理
2.1.2.1公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司收入的租金.水电费以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2.1.2.2公司支付现金范围：津贴、奖金、个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部会计主管审核、公司总经理批准后支付。
2.1.2.3出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司总经理批准后办理。
2.1.2.4公司库存备用金限额为10000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
2.1.2.5出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部会计主管、公司总经理批准后提取。