1、根据公司的报销制度和流程，进行日常费用的报销工作；
2、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，定期盘点现金，编制资金收支日报表；
3、负责银行结算与对账工作，定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表；
4、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；
5、负责公司收据的开具和公司取得的收据的审核工作；
6、整理并保管公司银行帐户的开立、撤销、银行对帐单、贷款类等资料；
7、完成领导交办的其他工作任务。