1) 负责办理现金收付和银行结算业务；
2) 负责编制收付款凭证并逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记；
3）负责掌握银行存款余额，准备报销日现金，准备报销并记帐核销借款；
4）负责财务部相关资料、证件的整理、保管、归档工作；
日常工作：
1) 负责各种报销费用审核、结算；
2) 负责同银行作好对帐、报帐工作；
3) 配合会计做好各种账务处理；
4) 负责向客户开具收款 ；
5) 辅助财务主管办理关于公司增值税、企业所得税等税种的相关事宜,包括购买、核销、纳税金额的核算、缴税等工作；
6）进项税的验证；
7）销售、采购凭证的录入 ；
8）交各项费用如房租、电费、电话费；
9）查收公司账户个人卡每日的收支情况；