工作描述: 主要负责locr单据(处理客户的网银指令和客户到柜台所办理的业务)
其他工作内容还有AML(反洗钱信息的倒入导出上报到反洗钱专员);
callback(提醒企业涉外收入的申报);
核对maturity rept;
录hover、incoming、outgoing;
到了每日下午4点必须快速按各国币种加funding(如有人民币的换算成美元)然后发送给大连同事 让大连备好款;
当日所有业务做完后 在6点前打印end of daily报表 然后填写(收入 支出 取消 跳号) 拿给checker签字 然后扫描 扫描结束后 让checker放行单子 我登入外汇管理系统里locr单
locr单大概流程:
(一)网银指令
1登入外汇管理系统 每隔半小时查看是否有新的入账
2有则打印出来让checker签字获得准批 然后拿到业务交付部register code。
3在此期间做T-1的业务。
4等我所在的部门同事返还给我 我在单子上依次写号(从EB1开始写 这样子以此类推)我才可以locr
5(网银指令是不需要盖章后扫描再放行 才可以locr单的。但是如果盖了A类企业章的 要按如下操作)
(二)客户到柜台所办理的业务
1给指示联盖章(通过看单子是结汇、购汇、FX、EDEALER、盖了A类企业章的EB来决定盖什么章)
2把指示联撕下 其余装订作为suppt
3登记起止号
4找c