工作描述:任公司财务部经理,主管公司全面财务工作,对公司的财务工作向总经理负责。负责企业与税务、工商及银行等相关部门的业务维护,负责公司财务制度的制定、完善,合理有效地利用公司的资金及公司的筹资业务等。
具体工作:
一、在财务软件系统建账,设置对应的参数,分配人员权限;后期财务软件的维护工作。
二、编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,按照资金计划,合理使用资金。
三、审核各种凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全;审核网银付款等各类互联网业务;审核各种税务报表;审核银行余额调节表。
四、正确使用国家规定的会计科目,确保财务账面已按照中国会计准则准确入账,按时报送各种财务报表。
五、根据会计核算原则,定期检查、分析财务计划、预算执行情况,挖掘增收节支潜力,提高资金使用效果,对下达各部门的经费指标,预防项目超支和超计划付款现象发生。
六、及时清理往来款项。
七、安排财务人员装订整理并妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料,并进行定期检查以及电子文档备份检查工作。
八、对财务人员进行定期培训,负责财务团队建设。
九、负责企业与税务、工商及银行等相关部门的业